嘉善供電公司財務(wù)資產(chǎn)部順利完成電費賬戶掛接工作

2013-11-26 11:04:35 國家電網(wǎng)報　點擊量：評論 (0)

11月8日，記者得知嘉善縣供電公司已于10月底順利完成電費賬戶的全部掛接工作，為浙江省電力公司資金高度集中、高效運作，有力保障公司發(fā)展與電網(wǎng)建設(shè)資金需求打下了良好的基礎(chǔ)。據(jù)悉，為夯實公司資金管理基礎(chǔ)，搭

11月8日，記者得知嘉善縣供電公司已于10月底順利完成電費賬戶的全部掛接工作，為浙江省電力公司資金高度集中、高效運作，有力保障公司發(fā)展與電網(wǎng)建設(shè)資金需求打下了良好的基礎(chǔ)。

據(jù)悉，為夯實公司資金管理基礎(chǔ)，搭建高效的資金歸集系統(tǒng)，省公司依托中電財與相關(guān)電費賬戶銀行已有的集團賬戶管理體系，與相關(guān)電費賬戶銀行簽訂現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作協(xié)議，共同組建了公司系統(tǒng)與銀行間的現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

為保證現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的順利運行，嘉善公司財務(wù)資產(chǎn)部高度重視，積極開展相關(guān)資料的準備工作，及時與當?shù)仉娰M賬戶開戶行溝通，進行相關(guān)的授權(quán)工作。為確保工作的按時完成，嘉善公司對完成進度進行了跟蹤了解，終于在10月底前完成了電費賬戶的全部掛接工作。

屆時，浙江省電力公司將以集團賬戶管理體系為依托，實現(xiàn)電費賬戶資金集中；以各大銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng)為依托，及時歸集電費資金，實現(xiàn)電費賬戶資金集中；以內(nèi)部資金市場為依托，提升資金保障能力。